5月9日基金净值:浦银安盛中短债A最新净值1.0762,跌0.01%

本站消息,5月9日,浦银安盛中短债A最新单位净值为1.0762元,累计净值为1.1872元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.68%,现金占净值比1.41%。

该基金的基金经理为曹治国,曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.5%。

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