5月9日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2219,跌0.01%

本站消息,5月9日,创金合信鑫日享短债债券A最新单位净值为1.2219元,累计净值为1.2219元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.8%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为闫一帆、谢创、张贺章,基金经理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.88%。基金经理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.6%。基金经理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.21%。

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